Пакет документов

Пакет документов,
необходимый для открытия счета
ПАО КБ "САММИТ БАНК":


 

  • Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации
     
  • Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации
      
  • Перечень документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
     
  • Перечень документов для открытия корреспондентского счета кредитной организации
     
  • Перечень документов для открытия накопительного (временного) счета юридическому лицу.
     
  • Перечень документов для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, платежному агенту, поставщику
     
  •  

    Перечень документов для открытия расчетного счета
    юридическому лицу, созданному в соответствии
    с законодательством Российской Федерации

    версия для печати

    1 Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов головного отделения в г. Владивостоке  Скачать
    Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень.  Скачать
    2 Опросный лист по установленной Банком форме.  Скачать
    3 Учредительные документы юридического лица:
    устав, положение (в редакции последних изменений и дополнений),
    учредительный договор (в редакции последних изменений и дополнений) - при наличии,
    законодательные и иные нормативные правовые акты о создании и правовом статусе организации (для органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления).
    4 Справка, подтверждающая местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, за подписью Клиента и печатью. 1 Скачать
    5 Документы, подтверждающие права пользования помещением, по адресу местонахождения юридического лица (договор аренды/субаренды, акт приема-передачи объекта и/или свидетельство о праве собственности).
    6 Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), подтверждающие избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридическо-го лица).
    7 Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (форма №0401026), оформленная в установленном порядке соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014г.  Скачать
    8 Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), приказы (распоряжения), выписки из приказов (распоряжений), доверенности).
    В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
    9 Документ, удостоверяющий личность на лиц:
    - являющихся бенефициарными владельцами;
    - являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица;
    - указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
    - уполномоченных действовать от имени юридического лица на стадии открытия и ведения счета.
    10 Доверенность на лицо, уполномоченное от имени юридического лица подписать договор банковского счета, передать в Банк документы на открытие счета и т. п.
    11 Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
    12 Подписанный со стороны Клиента (юридического лица) договор банковского счета по установленной Банком форме в 2-х экземплярах.  Скачать
    13 При отсутствии в штате организации лица, в обязанности которого входит ведение бухгалтерского учета, в Банк представляется в зависимости от организации ведения бухгалтерского уче-та в данном юридическом лице:
    Приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на единоличный исполнительный орган юридического лица;
    Договор на ведение бухгалтерского учета со специализированной организацией (с центральной бухгалтерией, с бухгалтером-специалистом).
    14 Подписанный Клиентом бланк Банка «Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке»  Скачать
    15
    Сведения (документы) о финансовом положении:
    - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    - и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
    - и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
    - и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
    - и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
    - и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств.
    16 Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтвер-ждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах.
    В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банке дополнительно предоставляются:
    17 Положение об обособленном подразделении юридического лица.
    18 Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность).
    Копии документов, заверенные клиентом представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента.

     

    Перечень документов для открытия расчетного счета
    юридическому лицу, созданному в соответствии
    с законодательством иностранного государства
    и имеющему местонахождение за пределами
    территории Российской Федерации

    версия для печати

    1 Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов головного отделения в г. Владивостоке  Скачать
    Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень.  Скачать
    2 Опросный лист по установленной Банком форме.  Скачать
    3 Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо; в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию.
    4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. в случае, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    5 Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), подтверждающие избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица).
    6 Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (форма №0401026), оформленная в установленном порядке соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014г.  Скачать
    7 Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), приказы (распоряжения), выписки из приказов (распоряжений), доверенности).
    В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
    8 Документ, удостоверяющий личность на лиц:
    - являющихся бенефициарными владельцами;
    - являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица;
    - указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;
    - уполномоченных действовать от имени юридического лица на стадии открытия и ведения счета.
    9 Доверенность на лицо, уполномоченное от имени юридического лица подписать договор банковского счета, передать в Банк документы на открытие счета и т. п.
    10 Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
    11 Подписанный со стороны Клиента (юридического лица) договор банковского счета по установленной Банком форме в 2-х экземплярах.  Скачать
    12 Подписанный Клиентом бланк Банка «Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке».  Скачать
    13 Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах.
    В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Феедерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) предоставляются дополнительные сведения:
    14 Положение об обособленном подразделении юридического лица.
    15 Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность).
    16 Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.
    В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не являющемуся российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций) предоставляются дополнительные сведения:
    - о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
    - об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
    - рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица.
    Копии документов, заверенные клиентом представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента.

     


    Перечень документов для открытия расчетного счета
    индивидуальному предпринимателю или физическому лицу,
    занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

    версия для печати

    1 Заявление на открытие счета по установленной Банком форме.  Скачать
    Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень.  Скачать
    2 Опросный лист по установленной Банком форме.  Скачать
    3 Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (форма №0401026), оформленная в установленном порядке соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014г.  Скачать
    4 Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
    5 Документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, предусмотренный действующим законодательством).
    6 Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам (доверенность)).
    В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
    7 Документ, удостоверяющий личность лиц:
    - указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати по счету;
    - уполномоченных действовать от имени владельца счета на стадии открытия и ведения счета.
    8 Доверенность на лицо, уполномоченное подписать договор банковского счета, передавать в Банк документы на открытие счета и т.п.
    9 Подписанный со стороны Клиента договор банковского счета по установленной Банком форме в 2-х экземплярах.  Скачать
    10 Подписанный Клиентом бланк Банка «Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке».  Скачать
    11 Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк, и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по при-чине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
    12 Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах.
    Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) доку-мент, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
    Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в банк представляются документы, указанные в пунктах 1-12 настоящего Перечня, а также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
    Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодатель-ством Российской Федерации.
    Для открытия расчетного счета нотариусу или адвокату дополнительно представляются документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.
    Копии документов, заверенные клиентом представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента.

     

    Перечень документов для открытия корреспондентского счета кредитной организации

    версия для печати

    1

    Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляются документы, указанные в Перечне документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Кроме того, дополнительно предоставляется:

     
    - подтверждение согласования Банком России лиц, назначение на должности (наделение обязанностями), которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке;
    - письмо кредитной организации, подтверждающее отсутствие отношений и корреспондентских счетов в банках-нерезидентах, не имеющих на территории, на которой они зарегистрированы постоянно действующих органов управления, или зарегистрированных на территории, не поддерживающей мер по противодействию легализации преступных доходов.
    - сведения об открытых корреспондентских счетах.
     

    В случае открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации в Банк дополнительно представляется сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.

    2

    Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в Банк предоставляются документы, указанные в Перечене документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

    Кроме того, дополнительно предоставляются:

      - письмо кредитной организации, подтверждающее отсутствие отношений и корреспондентских счетов в банках-нерезидентах, не имеющих на территории, на которой они зарегистрированы постоянно действующих органов управления, или зарегистрированных на территории, не поддерживающей мер по противодействию легализации преступных доходов.
    - сведения об открытых корреспондентских счетах.
    3 Для открытия Банку России корреспондентского счета в иностранной валюте специального банковского счета в кредитную организацию представляется карточка

     

    Перечень документов для открытия накопительного (временного) счета юридическому лицу.
    версия для печати

    1 Заявление учредителей на открытие счета по установленной Банком форме за подписью лица, которому протоколом собрания учредителей поручено зарегистрировать юридическое лицо. Для клиентов головного отделения в г. Владивостоке.  Скачать
    Заявление учредителей на открытие счета по установленной Банком форме за подписью лица, которому протоколом собрания учредителей поручено зарегистрировать юридическое лицо. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень.  Скачать
    2 Проекты учредительных документов Клиента:
      - устав, положение.
    3 Документ, удостоверяющий личность на лиц:
      - учредителей юридического лица;
    - уполномоченных действовать от имени Клиента на стадии открытия и ведения счета.
    4 Доверенность на лицо, уполномоченное от имени Клиента передать в Банк документы на открытие счета и т. п.
    5 Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах.
    Копии документов, заверенные клиентом представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента.

     

    Перечень специального банковского счета банковскому платежному агенту, платежному агенту, поставщику
    версия для печати

    Для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, платежному агенту, поставщику в Банк предоставляются документы, указанные в Перечне документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Кроме того, дополнительно предоставляется:

    Договор о привлечении банковского платежного агента, договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (с учетом требований законодательства Российской Федерации).

 

Документы,
для закрытия счета
ПАО КБ "САММИТ БАНК":


 

Заявление на закрытие счета  Скачать
Заявление на закрытие накопительного счета  Скачать

 

Поддержка сайта: тел. +7(42335)5-62-11   Сайт создан компанией i-Vi .